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2020年銀行業專業人員中級職業資格考試《銀行業專業實務·風險管理》沖刺試題及答案一(4月11日)

來源:易考吧   2020/4/11   【易考吧銀行從業考試網   求助登記   網上培訓
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2020年銀行業專業人員中級職業資格考試《銀行業專業實務·風險管理》沖刺試題及答案一
1). 假設商業銀行持有資產組合A,根據投資組合理論,下列哪種操作降低該組合風險的效果最差?( )
A.賣出50%資產組合A,用于購買與資產組合A的相關系數為0的資產組合Y
B.賣出50%資產組合A,用于購買與資產組合A的相關系數為-0.5的資產組合Z
C.賣出50%資產組合A,持有現金
D.賣出50%資產組合A,用于購買與資產組合A的相關系數為+0.8的資產組合X

正確答案:D
答案解析:如果資產組合中各資產存在相關性,則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變,當各資產間的相關系數為正時,風險分散效果較差;當相關系數為負時,風險分散效果較好。


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